周五（美东时间），受8月非农就业报告远超预期影响，市场对美联储9月加息的预期快速升温，加密货币关联股票与黄金矿商遭遇大幅抛售。
行情数据显示，VanEck黄金矿商ETF（NYSE:GDX）开盘后不久下跌1.9%，领跌主要股票板块。现货黄金下滑1.4%，报每盎司4,400美元；比特币（BTC）下跌2.1%，报约79,461美元，跌破80,000美元关口，此前在数据发布前曾短暂交投于81,200美元上方。
美国8月新增就业岗位16.2万个，远超市场预期的5.6万个。同时，7月原先报告的减少2.3万个岗位修正为增加2.1万个。劳动力市场表现韧性十足，投资者将目光转向后续通胀数据，因价格压力仍高于美联储2%的目标。
据CME FedWatch工具，截至美东时间上午9:19，美联储在9月16日FOMC会议上加息25个基点至3.75%–4%区间的概率为60.2%，而维持利率不变的概率为39.8%。
“8月就业报告远好于预期，这使得美联储在9月会议时将重心完全放在控制通胀上，”五三商业银行首席经济学家Bill Adams表示。
利率敏感型资产的走势反映出市场对利率预期的重新定价。更高的利率通常对黄金和比特币这类无息资产构成压力，同时也令估值高度依赖借贷成本的公司承压。数据公布后，美国2年期国债收益率迅速飙升至4.425%，30年期收益率报5.236%。
在Benzinga Pro筛选市值超过100亿美元的最大跌幅个股中，黄金矿商与加密关联公司占据主导。跌幅居前的包括：Circle Internet Group（NYSE:CRCL）下跌3.78%，BitMine Immersion Technologies（NYSE:BMNR）下跌3.71%，Franco-Nevada（NYSE:FNV）下跌3.64%，Gold Fields（NYSE:GFI）下跌3.59%，Equinox Gold（NYSE:EQX）下跌3.51%，IAMGOLD（NYSE:IAG）下跌3.46%，AngloGold Ashanti（NYSE:AU）下跌3.30%，Agnico Eagle Mines（NYSE:AEM）下跌3.05%，Strategy Inc.（NASDAQ:MSTR）下跌2.98%。
市场下一个关键考验将是通胀数据。美联储理事沃勒（Christopher Waller）周四曾表示，如果通胀继续改善，他支持维持利率不变；但如果8月通胀表现过热，则可能考虑加息。8月消费者价格指数（CPI）定于美东时间9月11日上午8:30发布，这将是FOMC 9月16日会议前最后一份重大通胀报告。
强劲的就业报告已经抬高了加息概率，即便CPI数据符合预期，也可能强化这一预期。不过，也有专家认为加息未必能阻挡整体市场涨势。“我们将关注股市能否消化这一冲击并在长周末前收盘走高，因为那将表明围绕AI建设以及强劲企业盈利的乐观情绪才是市场主导因素，美联储利率变化对投资者心理的影响相对次要，”Northlight Asset Management首席投资官Chris Zaccarelli表示。